中國海外發展有限公司（00688）8月10日在港交所發布海外監管公告稱，其全資子公司中海企業發展集團有限公司已在深圳證券交易所披露「2025年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）」品種一及品種二的2026年付息安排，合計涉及債券餘額33億元人民幣。現將要點摘要如下：

1. 債券品種及規模 • 「25中海03」（債券代碼：524370.SZ），存續金額8億元，期限3年，票面利率1.60%。 • 「25中海04」（債券代碼：524371.SZ），存續金額25億元，期限5年，票面利率1.79%。

2. 付息時間與計息區間 • 債權登記日：2026年8月11日 • 除息日：2026年8月12日 • 付息日：2026年8月12日 • 本次付息計息期間：自2025年8月12日至2026年8月11日

3. 具體付息金額（以每10張面值1,000元計算） • 「25中海03」：派息人民幣16.00元（含稅）；扣稅後個人及公募基金實際獲息人民幣12.80元；非居民企業（含QFII、RQFII）獲息人民幣16.00元。 • 「25中海04」：派息人民幣17.90元（含稅）；扣稅後個人及公募基金實際獲息人民幣14.32元；非居民企業（含QFII、RQFII）獲息人民幣17.90元。

4. 付息安排 發行人將於付息日前兩個交易日向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（中國結算深圳分公司）足額劃付利息資金，由中國結算深圳分公司通過資金結算系統劃付至各付息網點，並再轉付至債券持有人。

5. 稅務事項 • 個人投資者及證券投資基金按照20%的稅率繳納企業債券利息個人所得稅，由付息網點代扣代繳。 • 2026年1月1日至2027年12月31日期間，境外機構投資境內債券市場取得的利息收入暫免徵收企業所得稅和增值稅。 • 其他債券持有人按照相關稅法自行繳納稅款。

6. 諮詢渠道 發行人聯繫方式：0755-82826666；受託管理人（中信證券股份有限公司）聯繫方式：0755-23835231。

本次付息安排已同步披露於深圳證券交易所及香港聯交所「披露易」平台。