招金礦業股份有限公司(股票代碼:01818)8月4日在上海證券交易所網站發布《招金礦業股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券(第一期)2026年付息公告》,確認將按期兌付「23招金01」債券當期利息。
本期債券基本信息及付息安排如下: 1. 債券代碼:115776;債券簡稱:「23招金01」。
2. 本年度計息期限:2025年8月10日至2026年8月9日。
3. 票面利率:年利率2.99%。
4. 每手(面值1,000元)派發利息:29.90元(含稅)。
5. 債權登記日:2026年8月7日。該日收市後,持有託管賬戶中本期債券餘額的投資者享有本年度利息。
6. 債券付息日及實際付息日:均為2026年8月10日。如遇非交易日,付息日順延至其後的第一個交易日。
招金礦業表示,將根據上述日期和金額安排完成本期債券利息的兌付。