2026年9月4日,中國鐵建股份有限公司(01186)發布《2024年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第二期)2026年付息公告》,明確了 「24鐵建YK12」(債券代碼:241565.SH)與「24鐵建YK13」(債券代碼:241566.SH)兩隻債券首個計息年度的付息具體安排。
本次付息涉及兩個品種: 1. 24鐵建YK12:票面利率2.27%,計息期為2025年9月13日至2026年9月12日。以1,000元面值計,每張債券派發利息22.70元。 2. 24鐵建YK13:票面利率2.49%,計息期同為2025年9月13日至2026年9月12日。以1,000元面值計,每張債券派發利息24.90元。
關鍵日期如下: • 債權登記日:2026年9月11日 • 付息日:2026年9月13日 • 除息日:2026年9月14日
中國鐵建在公告中提示,凡於債權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本期債券持有人,均可按上述標準獲得相應利息。