中國鐵建股份有限公司(01186)7月9日在上海證券交易所網站刊登《2024年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第一期)2026年付息公告》,明確了「24鐵建K1」「24鐵建K2」兩隻債券的本年度付息事宜。
本期債券的具體付息信息如下: 1. 債券代碼分別為241345.SH(24鐵建K1)和241346.SH(24鐵建K2)。 2. 本年度計息期限為2025年7月26日至2026年7月25日。 3. 票面利率:品種一為2.49%,品種二為2.57%。 4. 每手(面值1,000元)派發利息:品種一24.90元(含稅),品種二25.70元(含稅)。 5. 債權登記日為2026年7月24日,當日收市後登記在冊的投資者可享有本年度利息。 6. 債券付息日為2026年7月26日。由於該日為非交易日,實際付息日順延至2026年7月27日。
公告顯示,除上述事項外,其他條款與此前發行文件保持一致。