紐約州拉伊，2026年8月12日 —— 加貝利資產信託有限（紐交所代碼：GAB）董事會已重申並履行其10%分配政策，宣佈向普通股股東派發每股0.15美元的現金分配，該款項將於2026年9月23日支付，股權登記日為2026年9月16日。

該基金計劃在單個日曆年內，支付至少相當於其平均資產淨值10%的年度最低分配額，或足以滿足《國內收入法》對受監管投資公司最低分配要求的金額。基金的平均資產淨值，基於當年四個日曆季度最後一天的平均資產淨值計算得出。值得注意的是，每股資產淨值每日都會波動。

每個季度，董事會都會從收入、已實現資本利得或可用資本中，審慎評估潛在分配的金額。董事會將持續監控基金的分配水平，同時會綜合考慮基金的資產淨值以及當前的金融市場環境。基金的分配政策隨時可能由董事會進行修改，且無法保證該政策將持續執行。需要明確的是，此分配率不應被視為投資該基金的股息收益率或總回報率。

全部或部分分配可能被視作長期資本利得或合格股息收入（或兩者兼有），對於個人而言，這兩者均適用最高聯邦長期資本利得稅率，目前該稅率為個人應稅賬戶的20%（具體稅率依據個人稅級可能更低）。此外，收入超過特定門檻的特定美國股東（包括個人、遺產或信託），其「淨投資收入」還需繳納3.8%的醫療保險附加稅，這包括從基金獲得的股息以及出售或以其他方式處置基金股份所產生的資本利得。

若基金在某一特定年份未能產生足夠多的收益（股息和利息收入減去費用，以及已實現的淨資本利得）以覆蓋其支付的累計分配額，那麼超出基金收益的部分將被視為資本返還。由於這被視為股東初始投資的一部分返還，因此通常無需納稅，且會相應減少股東的計稅基礎。

長期資本利得、合格股息收入、投資公司應稅收入以及資本返還（如有），將按比例分配給當年所有普通股股東的分配。根據基金當前可用的會計記錄，2026年向普通股股東支付的每次分配中，約5%來自淨投資收入，19%來自淨資本利得，而76%則基於賬面被視為資本返還。但這並不代表稅務申報信息。每次分配的預估構成會隨分配通知一同更新並提供給在冊股東，也可在我們的網站（www.gabelli.com）上查閱。2026年所有分配來源的最終確定將在年底後作出，且可能與季度預估存在差異。股東不應根據當前分配額對基金的投資表現作出任何結論。所有持有應稅賬戶的個人股東，將在2027年初通過1099-DIV表格收到關於2026年所有分配構成及稅務處理的書面通知。

投資者在投資前，應仔細考量基金的投資目標、風險、收費及支出。如需了解更多關於基金分配政策及其他信息，可致電：Laurissa Martire (914) 921-5399。

關於加貝利資產信託有限 加貝利資產信託有限是一家多元化的封閉式管理投資公司，淨資產總額達24億美元，其主要投資目標是實現資本的長期增長。該基金由Gabelli Funds, LLC管理，該公司是GAMCO Investors, Inc.（OTCQX代碼：GAMI）的子公司。 紐交所代碼：GAB CUSIP代碼：362397101 加貝利資產信託有限 投資者關係聯繫人： Laurissa Martire (914) 921-5399 lmartire@gabelli.com