中國中鐵股份有限公司(00390.HK)4日披露,其2024年面向專業投資者公開發行的科技創新公司債券(第三期)(品種二)——債券代碼241630.SH、債券簡稱「24鐵工K6」——即將迎來2026年度利息支付。
本期債券付息安排如下: 1. 本年度計息期限為2025年9月13日至2026年9月12日。 2. 票面利率(計息年利率)為2.35%。 3. 每手(面值1,000.00元)派發利息23.50元(含稅)。 4. 債權登記日為2026年9月11日,登記日收市後持有「24鐵工K6」的投資者將獲得本年度利息。 5. 約定債券付息日為2026年9月13日,因該日非交易日,實際付息日順延至2026年9月14日。
公司已在上海證券交易所網站發布《2024年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第三期)(品種二)2026年付息公告》。本次付息所涉其他條款及資金到賬安排,以該公告為準。