1. 申萬宏源集團股份有限公司（06806.HK）9月3日公告，其於2023年9月5日發行的「2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）（品種二）」（債券簡稱：23申宏04，債券代碼：148449）將於2026年9月7日完成本金及第三期利息兌付，並在同日摘牌。

2. 債券要素：   • 發行規模：人民幣8億元   • 期限：3年   • 票面年利率：2.85%   • 起息日：2023年9月5日   • 付息日：2024年、2025年、2026年的9月5日（遇法定節假日順延）   • 兌付日：2026年9月5日（順延至9月7日，順延期間不另計利息）

3. 本息兌付安排：   • 債權登記日：2026年9月4日   • 最後交易日：2026年9月4日   • 兌付兌息日：2026年9月7日   • 摘牌日：2026年9月7日

4. 利息及本金金額：   • 每10張（面值1,000元）派發利息28.50元（含稅），同步兌付本金1,000元。   • 個人及證券投資基金持有人到手利息為每10張22.80元（按20%稅率代扣個稅）。   • 非居民企業（含QFII、RQFII）取得的利息暫免企業所得稅和增值稅，實際到手利息為每10張28.50元。

5. 資金劃付：公司將在兌付日前2個交易日將所需資金足額劃付至中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司，由其通過資金結算系統向相關網點劃付。若公司未按時足額劃款，後續兌付工作將由公司另行安排並公告。

6. 諮詢渠道：   • 發行人：申萬宏源集團股份有限公司，電話010-88085661   • 受託管理人：財信證券股份有限公司，電話0731-84779547

上述事項以公司官方公告內容為準。