中國海外發展有限公司（00688）7月13日披露海外監管公告稱，其全資附屬公司中海企業發展集團有限公司已決定行使「21中海06」公司債券的發行人贖回選擇權，並放棄行使發行人調整票面利率選擇權。

「21中海06」全稱為「中海企業發展集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）（品種二）」，債券代碼149588，票面金額100元，發行規模15億元，共計15,000,000張，發行及起息日分別為2021年8月6日、2021年8月9日，票面年利率3.25%，期限7年，附第5年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

根據公告，本期債券贖回登記日定為2026年8月7日；贖回資金到賬日及摘牌日為2026年8月9日（遇法定節假日或休息日順延至下一交易日）。發行人將以人民幣103.25元/張（含2025年8月9日至2026年8月8日當期利息，利息含稅）價格，對登記在冊的全部15,000,000張債券進行全額贖回。

當期利息的計算標準為票面年利率3.25%，每10張債券派息人民幣32.50元（含稅）；扣稅後個人及證券投資基金實際每10張派息人民幣26.00元；非居民企業（含QFII、RQFII）按現行政策暫免徵收企業所得稅和增值稅，實際每10張派息人民幣32.50元。

債券信用評級方面，經聯合資信評估股份有限公司綜合評定，發行人主體信用等級及本期債券信用等級均為AAA，且本期債券無擔保。

發行人將於2026年8月6日前將贖回本金及利息足額劃付至中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司指定賬戶，並通過其清算系統將資金劃撥至債券持有人所在證券公司的資金賬戶。

本次贖回完成後，「21中海06」將於2026年8月9日在深圳證券交易所摘牌。