2026年8月25日,中國金茂控股集團有限公司(00817)公告旗下全資子公司上海金茂投資管理集團有限公司截至2026年6月30日止六個月的主要未經審計合併財務數據,並按中國企業會計準則編制。
截至2026年6月30日,發行人資產總額4,287.99億元,較2025年12月31日的3,898.25億元增加;負債總額3,122.33億元,較2025年12月31日的2,765.60億元上升;所有者權益1,165.66億元,較2025年12月31日的1,132.65億元增加。期末現金及現金等價物餘額340.17億元,高於2025年末的239.71億元。
2026年上半年,發行人實現營業收入187.46億元,營業成本163.47億元,毛利率12.80%。同期營業利潤10.98億元,利潤總額11.07億元,淨利潤10.44億元,其中歸屬於母公司所有者的淨利潤7.71億元。
現金流方面,經營活動產生的現金流量淨額91.03億元;投資活動產生的現金流量淨額56.49億元;籌資活動產生的現金流量淨額為-46.94億元。EBITDA利息保障倍數為1.09。
公告指出,發行人於2026年上半年完成對西安常茂置業有限公司等兩家公司的部分股權收購,並與2025年下半年完成的相關收購一併構成同一控制下企業合併,已對2025年同期財務數據進行了追溯調整。