紐約州拉伊，2026年8月12日 —— Bancroft Fund Ltd.（紐約證券交易所美國代碼：BCV）董事會宣佈，將向2026年9月16日登記在冊的普通股股東，於2026年9月23日支付每股0.41美元的現金派息。這一季度派息金額較此前的每股0.35美元增長了17%。

該基金計劃支付以下兩者中較高的一項：每年分配基金過去12個月月末市場價格均值的5%；或滿足《國內收入法典》對受監管投資公司最低分配要求的金額。每季度，董事會都會審查來自收入、已實現資本利得或可用資本的派息金額。董事會將持續監控基金的派息水平，綜合考慮基金的資產淨值及當前金融市場環境。如有必要，基金將在12月支付調整性派息，其中包含超出季度派息的額外收入及淨已實現資本利得。基金的派息政策隨時可能被董事會修改或終止，無法保證該政策將持續執行。派息率不應被視為投資於該基金的股息收益率或總回報。

全部或部分派息對個人而言，可能被視為長期資本利得或合格股息收入（或兩者兼有），各自適用於最高聯邦所得稅稅率（即長期資本利得稅率）。目前，在應稅賬戶中，個人適用的最高稅率為20%（或根據個人稅級而定，稅率可能更低）。此外，某些收入超過特定門檻的美國股東（個人、遺產或信託）需為其「淨投資收入」繳納3.8%的醫療保險附加稅，這包括從基金獲得的股息以及出售或處置基金股份產生的資本利得。

若基金在特定年份未能產生等於或超過其支付總派息金額的足夠收益（股息及利息收入減去費用，以及已實現淨資本利得），則超出基金收益的分配部分將被視為資本返還。由於這被視為返還股東部分初始投資，因此通常無需納稅，並會作為股東成本基礎的減少處理。

長期資本利得、合格股息收入、投資公司應稅收入及資本返還（如有）將按比例分配給該年度普通股股東的各類派息。根據基金目前可用的會計記錄，就截至2026年9月30日的財年而言，2026年向普通股股東支付的派息，在賬面基礎上，預計約6%來自淨投資收益，94%來自淨資本利得。此信息不代表稅務報告目的。每次派息的預估構成將在更新後，連同派息通知一起提供給登記在冊的股東，也可在我們的網站（www.gabelli.com）上查閱。2026年所有派息來源的最終確定將在年底後進行，且可能與季度預估結果存在差異。股東不應根據當前派息金額對基金的投資業績作出任何結論。所有持有應稅賬戶的個人股東將在2027年初通過1099-DIV表格收到關於2026年所有派息構成及稅務處理的書面通知。

投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、收費及費用。欲了解更多關於基金派息政策及其他信息，請致電：Bethany Uhlein，(914) 921-5546。

關於Bancroft Fund Ltd. Bancroft Fund Ltd.是一家多元化的封閉式管理投資公司，淨資產總額達1.85億美元。BCV主要投資於可轉換證券，目標是在提供收入的同時具備資本增值潛力。鑑於其投資標的的性質，該基金認為這兩項目標在長期內相對同等重要。該基金由Gabelli Funds, LLC管理，後者是GAMCO Investors, Inc.（OTCQX代碼：GAMI）的子公司。

紐約證券交易所美國代碼：BCV CUSIP代碼：059695106

Bancroft Fund Ltd. 投資者關係聯繫人： Bethany Uhlein (914) 921-5546 buhlein@gabelli.com