2026年8月10日,中金公司(股票代碼:03908)發布公告稱,將按期進行「中金公司公開發行2021年公司債券(面向專業投資者)(第三期)(品種二)」(債券簡稱「21中金G6」,債券代碼188576.SH)的2026年付息工作。現將核心信息摘編如下:
1. 付息債券基本情況 - 債券名稱:中金公司公開發行2021年公司債券(面向專業投資者)(第三期)(品種二) - 債券代碼:188576.SH - 票面利率:3.39% - 債券面值:1,000.00元/張 - 本次每張債券應付利息:33.90元
2. 本計息期 本計息期為2025年8月16日至2026年8月15日。
3. 關鍵日期 - 債權登記日:2026年8月14日 - 付息日:2026年8月16日 - 兌付款到賬日:2026年8月17日
中金公司提示,凡在債權登記日收市後登記在冊的債券持有人,均可按上述安排獲取本期利息。