中國海外發展有限公司（00688）7月27日發布海外監管公告稱，其全資附屬公司中海企業發展集團有限公司已在深圳證券交易所網站披露《中海企業發展集團有限公司關於行使「21中海06」發行人贖回選擇權暨放棄行使發行人調整票面利率選擇權的第三次提示性公告》。

公告顯示，發行人將行使「21中海06」發行人贖回選擇權，並放棄行使發行人調整票面利率選擇權，對贖回登記日登記在冊的全部債券進行全額贖回。

主要贖回安排如下： 1. 債券名稱：中海企業發展集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）（品種二）；債券簡稱「21中海06」，債券代碼149588。 2. 發行規模：15,000,000張，面值合計人民幣15億元。 3. 債券期限：7年期，附第5年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。 4. 贖回登記日：2026年8月7日。 5. 贖回資金到賬日：2026年8月9日（遇法定節假日或休息日順延）。 6. 贖回價格：人民幣103.25元/張（含當期利息，且當期利息含稅）。 7. 摘牌日：2026年8月9日（遇法定節假日或休息日順延）。

債券票面年利率為3.25%。本次贖回所付利息的計息期間為2025年8月9日至2026年8月8日，每10張債券（面值人民幣1,000元）派發利息人民幣32.50元（含稅）。

發行人已委託中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理資金劃付事宜，擬於2026年8月6日將贖回本金及利息足額劃付至指定賬戶，並通過結算系統向債券持有人支付。

根據現行稅收規定，個人和部分機構持有人需就債券利息所得繳納相應稅費；對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入，自2026年1月1日至2027年12月31日期間暫免徵收企業所得稅和增值稅。

中國海外發展有限公司董事會於公告中確認，所披露信息均符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條要求。