如果美歐決定對來自中國的大型逆變器（可再生能源項目中使用的電氣設備）和電池儲能系統實施禁令，SMA Solar Technology AG將面臨極為有利的局面。分析師指出，這家太陽能設備供應商的下半年訂單儲備依然穩固，這得益於強勁的電池儲能系統需求。一旦政府禁令生效，將迫使西方開發商尋找非中國的替代供應商。更為有利的監管環境，特別是在美國，預計將支持公用事業規模訂單的穩健增長，並帶動來自歐洲的儲能訂單顯著增加。分析師表示：「我們還預計這將導致公司估值重估。」該股當前上漲10%，報64歐元。

油價有望實現周漲幅超過10%，因美伊衝突升級加劇了對更廣泛地區供應中斷的擔憂。分析師指出：「新的中斷擾亂了該地區供應近期的復甦，重新引發了全球市場趨緊的擔憂。影響在成品油領域最為顯著，柴油和汽油價格飆升，將美國煉油利潤率推至創紀錄高位，並增加了消費者燃料成本上升的風險。」據報道，美國周四襲擊了伊朗境內的多座橋樑，旨在切斷伊朗用於襲擊船隻的霍爾木茲海峽港口城市及海軍基地的補給路線。布倫特原油上漲0.4%，至每桶84.57美元；WTI期貨上漲0.8%，至每桶79.58美元。

美國對部分巴西商品加徵25%關稅的舉措表明，儘管關稅威脅已退居次要地位，但貿易風險遠未結束。分析師指出，近幾個月來，中東衝突佔據了新聞頭條，使關稅問題淡出焦點，但其風險仍在暗中潛伏，並可能繼續拖累經濟增長。美國根據301條款對60個貿易伙伴徵收的關稅很可能在未來幾周內生效，而122條款關稅即將到期。更廣泛的風險在於，美國可能試圖通過更具法律持久性的措施來重建其關稅體系。中期選舉是一個關鍵焦點，因為它可能推動特朗普政府採取更為強硬的貿易立場。

中東戰事重燃引發疑問：究竟取得了什麼成果？分析認為，伊朗現在可以說更加強大，它證明了其有能力封鎖海峽，其政府立場更為強硬，其核野心仍未解決，並且它仍擁有導彈和無人機。這與烏克蘭和越南戰爭有相似之處，表明軍事優勢方也可能受到挑戰，儘管這些戰爭對全球經濟的威脅程度不同。

亞洲交易時段，美國國債收益率下跌，而布倫特原油價格在美國與伊朗持續敵對行動的背景下上漲，繼續在每桶85美元附近交投。具體來看，兩年期收益率下降2個點子至4.136%；10年期收益率下降2個點子至4.548%；30年期收益率下降1.4個點子至5.083%。

美國對巴西輸美商品新徵的25%關稅可能對美國乙醇行業構成支撐。乙醇市場準入是美國貿易代表辦公室聲明中明確的關稅目標之一，並獲得了可再生燃料協會的支持。該協會表示：「在巴西多次拒絕美國為恢復兩國間自由公平的乙醇貿易所進行的談判嘗試後，我們的領導人別無選擇，只能建立對等對待。」

美國農民在2027年種植作物上的損失可能比今年已經面臨的損失更大。據數據顯示，預計玉米種植每英畝損失將從2026年的131美元增至2027年的167美元；大豆每英畝損失預計從80美元增至138美元；小麥每英畝損失預計從114美元增至145美元。作為回應，美國農場局聯合會已致信國會，呼籲提供「足夠有力且結構廣泛」的救濟，而非今年特朗普政府提供的一次性補貼。預計援助款項將佔今年農場收入的約30%。

數據顯示，比特幣ETF已連續兩天錄得資金淨流入。周三錄得淨流入1.077億美元，前一天為1.811億美元。這對於比特幣價格是一個令人鼓舞的信號，但要從根本上支撐價格上漲，還需要更多因素。分析師指出：「比特幣仍需要持續的現貨需求和更強的機構資金流入，才能將突破轉化為持久的上升趨勢，而非短暫的倉位調整行情。」他還提到，推動《清晰法案》在國會通過的勢頭正在升溫，其成功可能反映在比特幣和其他主要加密貨幣的走勢中。

德意志銀行分析師指出，如果聯儲局將政策重心從加息轉向通過縮表來收緊貨幣政策，美元可能會做出負面反應。可以從日本吸取教訓，由於日本央行加息緩慢但通過量化緊縮以前所未有的速度抽走流動性，日元已跌至歷史低點。此外，考慮到政府明確希望保持長期收益率處於低位的目標，縮表可能與特朗普政府的政策產生衝突。日本央行的獨立性一直是一個持續的擔憂點，日本財務大臣已討論動用國內儲蓄來捍衛日本國債。

美國國債收益率和美元小幅走高，收復了此前部分跌幅。收益率和美元在周三下跌，因6月美國生產者價格指數數據呼應了周二低於預期的CPI數據。分析師表示：「兩份報告共同作用，在一定程度上緩解了通脹擔憂，拉低了收益率和美元。」市場將密切關注後續數據，以確認通脹放緩趨勢的持續性。然而，持續的中東緊張局勢可能再次推高油價。數據顯示，兩年期國債收益率上升2.8個點子至4.155%，10年期國債收益率上升2.4個點子至4.568%。美元指數DXY上漲0.1%，至100.537。