2026年7月28日, China International Capital Corporation Limited(中金公司,03908)在香港聯交所發布海外監管公告稱,公司已於同日在上海證券交易所網站刊登《公開發行2021年公司債券(面向專業投資者)(第三期)(品種二)2026年票面利率調整及債券回售實施的第三次提示性公告》。公告涉及的債券簡稱為「21中金G6」,債券代碼188576.SH。
本次公告明確,債券持有人可在2026年7月23日至2026年7月29日(含首尾兩日)期間,按規定辦理回售登記手續。
回售價格為100元/張,等同於債券面值。
票面利率將於2026年8月16日進行調整,新的票面利率適用於2026年8月16日至2028年8月15日期間。對已申請回售的債券,公司將在2026年8月17日支付回售款項及當期利息。
除上述事項外,債券其他條款保持不變。公司提醒投資者關注回售登記時間及相關操作安排,審慎決定是否行使回售權。