中國國際金融股份有限公司(03908,中金公司)8月21日在港交所發布海外監管公告,披露其「2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券(第三期)(品種一)」——「23中金G5」2026年債券(債券代碼:115690.SH)回售實施結果。
• 回售申報期:2026年7月1日至2026年7月7日。
• 回售價格:100元/張。
• 投資者回售申報數量:3,000,000張,對應金額30億元。
• 實際回售金額:30億元。
• 本期債券發行總額:30億元;回售後剩餘託管規模為0元。
• 回售款發放日:2026年7月24日。
公告顯示,本次回售申報數量與發行總規模相同,全部債券均被投資者回售,公司已按期完成資金安排。