4月8日，隨着中東緊張局勢迅速降溫，亞太股市全線反攻！
A股走出了「史詩級逼空行情」，全市場上漲個股超5000只。截止午間收盤，滬指漲1.92%，深證成指漲3.87%，創業板指漲4.81%，科創50指數漲幅擴大超5%。滬深兩市半日成交額1.54萬億，較上個交易日放量4706億。
盤面上，AI漫劇、AI營銷、智譜AI、傳媒、DeepSeek等AI應用概念全線爆發，藍色光標、引力傳媒等多股漲停；光模塊、PCB、液冷、光纖等算力硬件概念持續走強，迅捷興、東山精密等多股漲停；燃氣輪機、變壓器概念反彈，傑瑞股份、萬澤股份等漲停；太空算力、衛星互聯網、商業航天概念集體反彈，神劍股份、應流股份等漲停；蘋果概念、消費電子概念持續活躍，依頓電子等漲停；黃金、白銀、有色金屬概念集體走強，西部黃金、興業銀錫漲停；半導體、人形機器人、存儲芯片、太空光伏、量子科技等概念全線上行。
跌幅方面，甲醇、尿素、純鹼等化工概念回調，藍焰控股跌停；油服、頁岩氣、可燃冰、油氣管網等石油概念集體走低，中曼石油跌停；藥店、醫藥商業概念表現弱勢。
展望後市，華泰證券表示，中東局勢有緩和，短期迎來TACO交易窗口。上周三4/1的A股市場可以作為TACO交易的預演，關注下面兩條方向：第一組是前期超跌。統計3月份一級行業跌幅靠前的行業，包含：TMT、有色鋼鐵建材、機械設備。都是春季行情周期+科技的主線，同時受益於降息預期的回擺。機械設備是外需驅動。第二組是和油價低相關+獨立景氣周期，如AI鏈和創新藥。
熱門板塊
1、AI產業鏈集體爆發
AI產業鏈集體爆發，其中算力租賃概念走強，大位科技、行雲科技、奧瑞德、杭鋼股份、華孚時尚漲停。
點評：消息面上，4月8日，智譜正式發布GLM-5.1模型，成為全球最強開源模型，同時再度提價10%。提價後，GLM-5.1在Coding場景的緩存命中Token價格接近Anthropic旗下Claude Sonnet4.6。這是國產大模型首次在覈心場景實現與海外頭部廠商的價格對齊。
2、貴金屬概念表現活躍
黃金、白銀、有色金屬概念集體走強，西部黃金、興業銀錫漲停。
點評：消息面上，現貨黃金站上4850美元/盎司，日內漲3.19%。此外中國央行公布數據顯示，中國3月末黃金儲備報7438萬盎司，按月增加16萬盎司，為連續第17個月增持黃金。
3、CPO等算力硬件概念持續走強
光模塊、PCB、液冷、光纖等算力硬件概念持續走強，迅捷興、東山精密等多股漲停。
點評：西部證券指出，CPO在行業龍頭等推動下加速商用，業界進行LPO、NPO、XPO等多種技術路線的創新。現在處於產業加速初期，未來三年是CPO行業滲透率快速提升、供應鏈格局和產業鏈價值分工逐步構建的核心觀察窗口期。
4、油氣板塊集體調整
油氣概念集體調整，中曼石油、藍焰控股跌停，科力股份、廣匯能源、通源石油等多股大跌。
點評：消息面上，美伊雙方在巴基斯坦斡旋下達成為期兩周的臨時停火協議，引發國際原油期貨暴跌，早盤WTI原油期貨一度跌近20%。
機構觀點
華泰證券：中東局勢有緩和，短期迎來TACO交易窗口
華泰證券表示，中東局勢有緩和，4月8日特朗普同意暫停對伊朗的轟炸兩周，伊朗接受巴基斯坦提出的停火協議。從昨晚資產表現看，美股日內反彈，原油大跌，VIX指數衝高回落。我們認為，短期迎來TACO交易窗口。從心態上的積極，轉為實際行動上的積極。但是未來仍有變數，VIX在高位，說明市場並未完全定價戰事的結束，需要做好倉位管理。
配置上，上周三4/1的A股市場可以作為TACO交易的預演，關注下面兩條方向：第一組是前期超跌。統計3月份一級行業跌幅靠前的行業，包含：TMT、有色鋼鐵建材、機械設備。都是春季行情周期+科技的主線，同時受益於降息預期的回擺。機械設備是外需驅動。第二組是和油價低相關+獨立景氣周期，如AI鏈和創新藥。
中期視角，戰爭使得能源安全的問題暴露出來，繼續關注電力鏈，如果短期調整是佈局機會。
華金證券：A股短期可能已見底
當前來看，基本面可能繼續回升、海外風險釋放和情緒調整已較充分、政策偏積極，A股短期可能已見底。短期建議繼續逢低配置：一是政策和產業趨勢向上的通信（AI硬件）、電子（半導體、AI硬件）、電新（AI電力、儲能）、創新藥、有色金屬、化工、軍工（商業航天）等行業；二是煤炭、電力、銀行等低估值紅利行業。
中信證券：建議關注雲產業鏈及算力租賃相關標的
中信證券指出，伴隨Agent應用和多模態生態的爆發，資本開支與算力需求錯配，全球Token用量正迎來新一輪加速增長，近兩年雲產業鏈有望進入量價齊升的發展大年。雲產業鏈方面，需求推升價格水平，雲產業鏈進入量價齊升周期。算力租賃方面，優質算力芯片供給偏緊，頭部算力租賃廠商卡位優勢突出，較高槓杆提升高增確定性。建議關注雲產業鏈及算力租賃相關標的。
本文轉載自「騰訊自選股」，智通財經編輯：王秋佳。