智通財經APP獲悉，美國資管公司Clough Capital的首席執行官文斯·洛魯索正對股票市場採取更為謹慎的策略，在等待部分漲幅巨大的熱門股票出現更理想的買入時機之際，將投資組合轉向高質量股票、同時增加現金儲備。

洛魯索在接受採訪時表示，圍繞人工智能(AI)基礎設施的大規模資本支出周期，將形成一個規模高達數千億美元甚至數萬億美元的投資機會，並將在未來多年持續展開。儘管他依然看好AI基礎設施建設這一持續多年的投資主題，但鑑於近期相關股票已大幅上漲，當前有必要進行戰術性調整。

這位投資組合經理指出，Clough Capital已經降低了整體淨倉位，並在當前市場環境下采取更加精挑細選的投資策略。在數據中心建設熱潮中，洛魯索認為，光通信網絡將是最主要的受益領域之一。他點名Lumentum(LITE.US)、Applied Optoelectronics(AAOI.US)以及康寧(GLW.US)等公司是這一領域的重要參與者。

洛魯索表示：「我認為，就企業質量、商業模式的可持續性、業務生命周期、客戶多元化以及現金流創造能力而言，康寧大概處於這一產業鏈的最頂端。」

除了光通信網絡之外，Clough Capital還持有與銅相關企業的股票。洛魯索指出，銅不僅是電網建設不可或缺的關鍵材料，也是數據中心基礎設施的重要組成部分，其優異的導電性能和廣泛應用使其具備較強的投資韌性。他補充稱，「市場上的資金足夠支撐這些投資機會」。

儘管近期對部分持倉進行了戰術性減倉，洛魯索強調，其投資組合仍然持有多家高質量半導體公司的股票，包括阿斯麥(ASML.US)、台積電(TSM.US)和英偉達(NVDA.US)。

他表示：「從戰術角度來看，我們暫時迴避了一些漲幅過大的熱門股票，等待更具吸引力的買入價格。」他將當前的投資策略形容為「適度向高質量資產靠攏」，同時繼續保持對人工智能和數據中心兩大長期投資主題的配置。