據媒體報道，三星電子擬在韓國器興園區新建DRAM工廠，規劃月產能約10萬片晶圓，項目總投資規模將達數十萬億韓元，或最早於2026年第三季度啓動建設。市場普遍解讀為三星電子為應對AI基礎設施投資熱潮下持續攀升的存儲芯片需求所做出的產能佈局調整。
與此同時，全球光刻設備龍頭阿斯麥（ASML）近期披露的經營數據及產能規劃，也為半導體設備景氣提供了另一觀察維度。阿斯麥2026年第二季度淨銷售額約93億歐元、毛利率為54.0%，淨利潤約29億歐元，並將2026年全年淨銷售額預期上調至430億至450億歐元。ASML高管表示，人工智能相關投資正帶動先進邏輯與存儲芯片需求，並計劃在2026年規劃基礎上，將2027年低數值孔徑EUV和浸潤式DUV產能分別提升約30%。
從行業層面看，SEMI最新預測顯示，2026年全球半導體制造設備銷售額或按年增長23.2%至1659億美元，其中晶圓廠設備銷售額預計增長23.1%至1439億美元，測試設備銷售額或增長31%至153億美元。SEMI預計，到2028年全球半導體設備銷售額可能達到2295億美元，人工智能帶來的先進邏輯、先進存儲、測試及封裝需求，正在推動芯片製造商增加設備投入。
近期半導體板塊出現階段性調整，市場關注點逐步迴歸產業基本面。AI需求增長、存儲周期改善以及國產替代趨勢仍未改變，設備材料作為半導體資本開支核心受益環節，長期成長邏輯仍受關注。Wind與交易所數據顯示，科創半導體設備ETF華泰柏瑞（588710）近一月累計獲得64.18億元資金淨流入，最新規模和份額分別達78.58億元、24.30億份。
科創半導體設備ETF華泰柏瑞（588710）跟蹤指數為科創半導體材料設備指數，高純度聚焦半導體上游「材料+設備」領域、行業累計佔比高達87%，對晶圓廠資本開支、存儲擴產和國產替代進程具有較高產業敏感度。同時該指數存儲芯片概念佔比超70%、「先進封裝」概念佔比58%。場外投資者可關注華泰柏瑞上證科創板半導體材料設備主題ETF發起式聯接基金（A類024974/C類024975）。
100%科創板選股或賦予科創半導體材料設備指數較強彈性，歷史表現超越部分主流同類指數。近一年該指數累計漲幅達211%，優於同期半導體材料設備主題指數（189%）、中證全指半導體指數（129%）、科創芯片指數（162%）、國證芯片（120%）等部分主流半導體主題指數。
半導體設備材料板塊產業催化較為密集，投資者需關注高估值與交易波動風險。半導體設備板塊估值已處於歷史高位，交易結構較為擁擠，獲利盤兌現及市場情緒回落可能引發較大波動。請投資者結合自身風險承受能力，理性判斷，謹慎投資。
華泰柏瑞基金作為國內首批ETF管理人，在指數投資領域深耕超19年，為投資者打造了滬深300ETF華泰柏瑞（510300）、A500ETF華泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、費率低廉的指數工具產品。截至2026年3月末，公司旗下ETF近兩年累計為持有人盈利超2234億元，是同期A股全市場僅有的三家累計盈利超兩千億的公募基金公司之一。
責任編輯：孫同懷