金吾財訊 | 港股早盤持續走高，截至午間收盤，恒生指數上漲0.47%，恒生科技指數上漲0.6%，國企指數上漲0.52%。藍籌中，比亞迪電子（00285）漲6.61%，舜宇光學科技（02382）漲4.06%，中國鋁業（02600）漲3.19%，小米集團-W（01810）漲2.62%，龍湖集團（00960）漲2.62%，中銀香港（02388）漲2.57%。跌幅方面，東方海外國際（00316）跌7.43%，創科實業（00669）跌2.81%，蒙牛乳業（02319）跌2.55%，海底撈（06862）跌1.61%，聯想集團（00992）跌1.56%。板塊方面，豬肉概念早盤集體走低，午間收盤反轉，截至發稿，中糧家佳康（01610）跌0.9%，牧原股份（02714）漲0.76%。消息面上，國家統計局數據顯示，上半年全國生豬價格按年下降23.1%。同期豬肉產量仍增長3.3%，生豬出欄增長1.7%，供給壓力尚未明顯緩解。到二季度末，全國能繁母豬存欄降至3780萬頭，按年下降6.5%，已接近3750萬頭的正常保有量，基礎產能開始進一步調減。港股機器人板塊走強，港仔機器人（00370）漲14.81%，商湯-W（00020）漲6.67%，範式智能（06682）漲5.88%，舜宇光學科技（02382）漲4.06%，五一視界（06651）漲3.64%。消息面上，Anthropic推出"硬件版MCP"——MHS協議，讓Claude等大模型能直接"讀懂"並操控機器人、科學儀器及工業設備，替代紙質手冊與專家經驗。已聯合AWS、HuggingFace等完成早期測試，預覽期後將開源，劍指萬億美元級自主機器賽道。個股方面，中聯重科（01157）半日跌9.49%。消息面上，中聯重科發布中期業績，歸母淨利潤21.02億元，按年下降23.97%。基本每股收益0.24元。期內，實現營業收入271.35億元，按年增長9.17%。其中，農業機械相關收入按年減少15.20%至16.85億元。天齊鋰業（09696）漲4.60%。消息面上，該公司新近公布2026年上半年業績，期內公司實現營業收入122.42億元，按年大幅增長153.32%；歸屬於上市公司股東的淨利潤達42.42億元，按年暴增4925.46%，相當於去年同期的近50倍。萬聯證券表示，海外方面，市場對聯儲局加息預期分歧加大。國內宏觀流動性保持寬鬆。結合海內外情況，預計香港地區宏觀流動性總體平穩。盈利方面，多個企業發布中報，金融板塊及半導體相關企業盈利改善幅度較大。後續需關注全球主要央行貨幣政策變動對港股流動性的影響。目前仍處於港股中報披露期，應關注企業的業績表現超預期方向。行業配置方面，建議關注：（1）目前具有估值優勢的高股息/紅利資產。（2）受益於基本面改善及供給約束下景氣度改善的順周期行業。（3）中長期主線持續配置AI產業鏈龍頭企業。