8月公募基金發行市場降溫

滾動播報
08/31

  (來源:經濟參考報)

  今年8月,基金新發市場驟然降溫。同花順iFinD數據顯示,按基金認購起始日、不同份額合併計算,8月1日至8月27日期間,全市場新發基金72只,發行份額合計255.05億份,新發基金數量、發行份額均較7月同期大幅縮水,新發基金平均發行份額為3.54億份,「吸金」能力也在減弱。

  債券型基金成為新發市場的「壓艙石」,權益類產品單隻募資規模偏小。其中,13只債券型基金合計發行81.85億份,佔比32.09%;30只股票型基金合計發行60.45億份,佔比23.70%;20只混合型基金合計發行54.58億份,佔比21.40%;8只FOF基金合計發行54.62億份,佔比21.42%;1只QDII基金發行3.54億份,佔比1.39%;REITs、貨幣型基金均無新發。

  新發市場降溫的另一信號是新發基金出現延長募集期的情形。8月28日,天弘基金發布天弘上證科創板芯片指數型證券投資基金延長募集期的公告,該基金自2026年8月17日開始募集,原定募集截止日為2026年8月28日,天弘基金決定將基金募集日期延長至2026年9月11日。

  僅8月而言,宣佈延長募集期的產品並不少見。記者統計基金公告發現,按公告發布時間計算,8月20日就有華寶上證科創板芯片設計主題ETF、南方中證A股ETF、鑫元中證綠色電力ETF、招商中證稀有金屬主題ETF、南方啓航共贏混合型基金、興業福泰90天持有期債券型基金、交銀施羅德惠享多資產六個月持有期混合型基金中基金(FOF)延長募集期限。

  晨星中國基金研究中心高級分析師李一鳴認為,此前權益市場波動加大,存量權益基金收益承壓,個人投資者對於新發權益產品的認購意願有所降溫;與此同時,市場內部各板塊行情冷熱分化明顯,資金向少數賽道集中,多數新發主題基金缺乏短期賺錢效應帶動,增量資金入場動力不足。

  基金發行熱度下降、募集頻現延期之際,基金行業產品的「新陳代謝」也在提速。8月28日,安信穩健啓航一年持有期混合型基金發布清算報告,該只基金的基金合同在2022年12月28日生效,合同生效日的基金份額約2.02億份,今年6月4日至8月13日期間基金份額持有人數量已連續50個工作日不滿200人,已觸發《基金合同》中約定的基金終止條款。

  從業績來看,安信穩健啓航一年持有混合A、C成立以來的總收益分別為10.15%、8.93%,均跑輸業績比較基準。業績平平之下,該基金份額在持有期結束後遭遇集中贖回、規模持續縮水,2023年四季度淨贖回0.29億份、規模跌至1.74億元,2024年一季度出現1.05億份的淨贖回、規模跌至0.69億元,此後基金報告期末份額、規模均在0.6億份、0.6億元以下。

  整體來看,根據基金公告統計,截至8月28日,已有35只基金在8月完成清算,另有17只基金處於清算進行中的狀態。以華泰保興尊享三個月定期開放債券型基金為例,該基金第二十三個開放期的最後一個開放日日終,基金資產淨值低於5000萬元,觸發《基金合同》終止情形,在8月25日正式進入清算程序。

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