金吾財訊 | 港股鋰電池板塊全線下挫，截至發稿，天齊鋰業（09696）跌7.01%，贛鋒鋰業（01772）跌6.13%，龍蟠科技（02465）跌5.33%，星源材質（06067）跌4.26%，中國石墨（02237）跌3.55%，正力新能（03677）跌3.14%，超威動力（00951）跌3.08%，寧德時代（03750）跌2.94%，中創新航（03931）跌2.75%，銳信控股（01399）跌2.70%，比亞迪電子（00285）跌2.49%，理士國際（00842）跌2.23%。消息面上，最新數據顯示，碳酸鋰主力合約跌破13萬關口，跌幅逾8%，創2月6日以來新低。此外，東吳證券新近研究指，近期鋰電板塊超跌明顯，而基本面強勁，看好板塊反彈。其中9月排產預期小幅環增，旺季預計持續至年底，該機構判斷今年需求增長35%+，27年預計仍有25%+，其中增量主要來自海外動力和儲能，儲能電池預計26年出貨1100gwh，按年+70%+，27年預計近40%增長至1500gwh+，整體行業需求持續向上，7月國內儲能裝機高增，預計持續高增可期。價格方面，碳酸鋰旺季震盪，產業鏈龍頭Q2盈利水平預計依舊亮眼，VC短期價格上漲，負極部分客戶漲價落地，銅箔、隔膜等二輪漲價近期有望落地，估值已回調至27年10-14xPE，Q3旺季行情確定。