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　　隨着公募基金2026年中期報告披露完畢，部分基金公司在事後覈查中發現了信息披露差錯。

　　8月31日，華泰證券（上海）資產管理有限公司（以下簡稱「華泰資管」）發布更正公告，針對旗下華泰紫金蘇州恒泰租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱：華泰蘇州恒泰租賃住房REIT，代碼：508085）的中報內容進行了修正。

　　具體來看，此次更正涉及中報中「11.2 不動產基金前十名流通份額持有人」和「11.3 不動產基金前十名非流通份額持有人」兩個章節，分別存在持有人排序錯位和名單遺漏的問題。

華泰蘇州恒泰租賃住房REIT更正前中報 來源：基金公告

　　根據更正前的中報顯示，「11.2 不動產基金前十名流通份額持有人」表格中，序號1列示的持有人為「華泰證券股份有限公司」，持有份額26，195，934.00份，佔總份額比例5.24%。

華泰蘇州恒泰租賃住房REIT更正後中報 來源：基金公告

　　而根據更正公告披露的完整名單，序號1應為「利安人壽保險股份有限公司—利安利尊穩贏兩全保險」，持有11，923，809.00份，佔比2.38%；「華泰證券股份有限公司」實際持有6，945，934.00份，佔比1.39%，應排在序號3的位置。對比來看，更正前後前十大流通份額持有人的名單排序完全錯亂。

　　另外，在「11.3 不動產基金前十名非流通份額持有人」章節。根據更正前的中報顯示，該表格僅列示了1名持有人——蘇州工業園區公租房管理有限公司，持有份額170，000，000.00份，佔總份額比例34.00%，合計數據也僅為此一項，存在明顯遺漏。

華泰蘇州恒泰租賃住房REIT更正前中報 來源：基金公告

　　根據華泰資管發布的更正公告，完整的「前十名非流通份額持有人」名單實際應包括4家機構及多名其他持有人。包括蘇州工業園區公租房管理有限公司，持有1.70億份，佔比34.00%；蘇州工業園區國有資本投資運營控股有限公司，持有0.20億份，佔比4.00%；華泰證券股份有限公司，持有0.1925億份，佔比3.85%；華泰證券（上海）資產管理有限公司，持有0.1725億份，佔比3.45%。

華泰蘇州恒泰租賃住房REIT更正後中報 來源：基金公告

　　此外，完整名單中還包含東吳人壽保險股份有限公司、華夏基金相關單一資產管理計劃、泰康養老保險股份有限公司、中國農業再保險股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司等機構。更正後的合計持有份額與此前披露的單一數據存在明顯差異。

　　公開資料顯示，華泰蘇州恒泰租賃住房REIT（基金代碼：508085）於2025年4月25日正式成立，是江蘇省首單獲批的租賃住房公募REITs項目。

　　該基金基金管理人為華泰證券（上海）資產管理有限公司，基金託管人為中信銀行股份有限公司，基金經理為王軼、陳宇峯、莫丹。基金募集份額5億份，發行價格2.734元/份，募集金額約13.67億元，於2025年5月21日在上海證券交易所上市。

　　其底層資產為蘇州工業園區菁英公寓項目，位於啓月街1號，系蘇州工業園區最大的「人才優租房」社區，總建築面積約27.56萬平方米，涵蓋28幢公寓，土地使用權剩餘年限約68年。該基金存續期為48年，收益分配採取現金派息方式，每年分配不少於1次。原始權益人為蘇州工業園區公租房管理有限公司，運營管理機構同為該公司。